ANALISTA DE TESOURARIA – Brasília – DF

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Atribuições:

  • Relacionamento junto as instituições financeiras.
  • Administrar o fluxo de caixa com relatórios diários, semanais e mensais.
  • Analisar toda a movimentação financeira em relação ao projetado.
  • Elaborar relatórios mensais de Tesouraria (Contas a pagar, contas a receber, cobrança, cash management).
  • Administração e controle das aplicações financeiras da empresa e a captação de recursos, em conjunto com a Supervisão e gerência.
  • Fechamento diário do caixa, controlar, conciliar e analisar a utilização dos fundos interno financeiro de cada departamento e cartão coorporativo da empresa e cartão BNDES.
  • A partir das informações de Cash, contribuir com as informações para projeções.

Requisitos:

  • Conhecimento da ferramenta de gestão de indicadores de desempenho, com informações em dashboard.
  • Conhecimento e controle de investimento no que tange a aplicação, riscos, taxas e resgate.
  • Vivência nas atividades de tesouraria, com atuação em contas a pagar, receber, conciliação bancária e em orçamentos.
  • Experiência em fechamento de demonstração financeira.
  • Conhecimento em processos de aplicação e resgates envolvendo empréstimo e negociações bancárias.

Remuneração:

  • a combinar

Benefícios:

  • Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação

Observações:

  • Contrato: CLT (Efetivo)

Link da vaga: https://www.recrutasimples.com.br/vaga/-L-XVJxG_UTtDwHTw7sO?referrer=vagasdf (copie e cole o link em seu navegador)

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