Atribuições:
- Relacionamento junto as instituições financeiras.
- Administrar o fluxo de caixa com relatórios diários, semanais e mensais.
- Analisar toda a movimentação financeira em relação ao projetado.
- Elaborar relatórios mensais de Tesouraria (Contas a pagar, contas a receber, cobrança, cash management).
- Administração e controle das aplicações financeiras da empresa e a captação de recursos, em conjunto com a Supervisão e gerência.
- Fechamento diário do caixa, controlar, conciliar e analisar a utilização dos fundos interno financeiro de cada departamento e cartão coorporativo da empresa e cartão BNDES.
- A partir das informações de Cash, contribuir com as informações para projeções.
Requisitos:
- Conhecimento da ferramenta de gestão de indicadores de desempenho, com informações em dashboard.
- Conhecimento e controle de investimento no que tange a aplicação, riscos, taxas e resgate.
- Vivência nas atividades de tesouraria, com atuação em contas a pagar, receber, conciliação bancária e em orçamentos.
- Experiência em fechamento de demonstração financeira.
- Conhecimento em processos de aplicação e resgates envolvendo empréstimo e negociações bancárias.
Remuneração:
- a combinar
Benefícios:
- Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação
Observações:
- Contrato: CLT (Efetivo)
Link da vaga: https://www.recrutasimples.com.br/vaga/-L-XVJxG_UTtDwHTw7sO?referrer=vagasdf (copie e cole o link em seu navegador)
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